Divergencia récord
El ratio compara la volatilidad de una cesta de acciones de alto momentum – con un peso significativo en nombres como Nvidia – frente al S&P 500. En 4,0, es más del doble de los máximos anteriores vistos en los últimos años. El S&P 500 ha estado relativamente tranquilo, mientras que las acciones de momentum han oscilado violentamente. Esa brecha ahora está en un extremo, y está atrayendo la atención de los traders que siguen señales entre activos. Por cada movimiento del 1% en el S&P 500, las acciones de momentum se mueven un 4% en promedio – un claro recordatorio de lo concentrados que se han vuelto los vaivenes del mercado.
Nvidia en el epicentro
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