فروشندگان کوتاه‌مدت ۴۲۷ میلیون دلار ضرر کردند؛ بیت‌کوین پس از خبر آتش‌بس آمریکا‑ایران از ۷۲٬000 دلار فراتر رفت

خلاصه اجرایی

در یک روز، معامله‌گرانی که بر روی سقوط قیمت‌ها شرط بسته بودند، پس از جهش بیت‌کوین فراتر از سطح ۷۲٬000 دلار، با ضرر جمعی ۴۲۷ میلیون دلار مواجه شدند. این افزایش قیمت پس از اعلام آتش‌بس آمریکا‑ایران رخ داد، تحولی ژئوپولیتیکی که همچنین قیمت اتریوم و نفت را ارتقا داد و به‌سرعت موقعیت‌های کوتاه‌مدت در هر سه بازار را معکوس کرد.

چه اتفاق افتاد

در روز پنج‌شنبه، ایالات متحده توافق‌نامه آتش‌بس با ایران را تأیید کرد و چند هفته تنش افزایشی در خاورمیانه را به پایان رساند. ظرف چند دقیقه، قیمت بیت‌کوین از مانع ۷۲٬000 دلار عبور کرد و به ۷۲٬150 دلار در پایان بازه ۲۴ ساعته رسید. اتریوم نیز حرکت مشابهی داشت و به بالای ۵٬300 دلار ارتقا یافت، در حالی که آتی نفت خام بیش از ۲٪ افزایش یافت و به ۸۶ دلار در هر بشکه رسید.

این رونق مستقیماً ۴۲۷ میلیون دلار از موقعیت‌های کوتاه‌مدت باز که شامل بیت‌کوین، اتریوم و نفت می‌شد را از بین برد. معامله‌گرانی که شرط‌های لوریج‌دار بر کاهش قیمت‌ها داشته بودند، مجبور شدند با ضررهای سنگین پوشش دهند؛ امری که موجی از سفارشات توقف ضرر (stop‑loss) را فعال کرد و نیروی صعودی را تقویت نمود.

شرکت‌کنندگان بازار که برای یک فروش طولانی‌مدت ناشی از درگیری‌های مداوم موقعیت‌گیری کرده بودند، اکنون استراتژی‌های خود را معکوس دیدند و این نشان داد که اخبار ژئوپولیتیکی می‌توانند به سرعت بازارهای رمزارز و کالاها را دگرگون کنند.

زمینه بازار

شکست بیت‌کوین از ۷۲٬000 دلار بالاترین سطح از اوج قبلی در مارس ۲۰۲۴ است و نشان‌دهنده رشد ۳٫۲٪ در ۲۴ ساعت گذشته می‌باشد. اتریوم ۲٫۹٪ افزایش یافت، در حالی که جهش ۲٫۱٪ نفت، احساس ریسک‑آن (risk‑on) را در بازارهای گسترده‌تر تقویت کرد. این جهش همزمان با صعود شاخص Fear & Greed به ۷۱ رخ داد که نشان‌دهنده طمع شدید سرمایه‌گذاران است.

حجم معاملات در صرافی‌های بزرگ به ۱۲ میلیارد دلار رسید؛ بیش از دو برابر متوسط گردش روزانهٔ هفتهٔ گذشته، که تأیید می‌کند این حرکت قیمتی توسط جریان عظیم خریدهای جدید و پوشش موقعیت‌های کوتاه‑مدت به وجود آمده است.

نقطه‌نظری داده‌های بازار