بیتکوین در روز جمعه به حدود ۷۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد و به کمترین سطح درونروز ۷۲,۶۰۴ دلار رسید، سپس اندکی بهبود یافت و به ۷۳,۲۳۵ دلار بازگشت. این افت در پی حملات نظامی جدید آمریکا به ایران رخ داد که واکنش ریسکگریزی را در بازارها ایجاد کرد و همچنین صندوقهای ETF اسپات بیتکوین هشتمین روز متوالی خروج خالص سرمایه را ثبت کردند. بیش از ۹۰۰ میلیون دلار از موقعیتهای ارز دیجیتال در این فروش نقد شدند که بیشتر آنها موقعیتهای خرید با اهرم بالا بودند.
حملات به ایران و واکنش ریسکگریزی
آمریکا این هفته حملات جدیدی به اهداف ایرانی انجام داد که موجی از ریسکگریزی را در بازارهای جهانی بهراه انداخت. بیتکوین نیز از این موج در امان نماند. همبستگی بین بیتکوین و شاخص نزدک (Nasdaq Composite) به ۰.۹۶ رسید که یکی از بالاترین مقادیر در ماههای اخیر است؛ به این معنی که این دارایی دیجیتال تقریباً همردیف با سهام فناوری حرکت میکند، در حالی که معاملهگران برای فرار به سمت پول نقد یا پناهگاههای امن میروند. زمانبندی مناسبی نیست — بیتکوین از دو هفته پیش در حال کاهش بوده و طی ۱۴ روز گذشته حدود ۸.۴٪ افت کرده است.
خروج سرمایه از ETF شتاب میگیرد
صندوقهای ETF اسپات بیتکوین اکنون هشت روز متوالی خروج خالص را تجربه کردهاند که از اواسط ماه می مجموعاً بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است. تنها در ۲۷ می، خروجیها حدود ۷۳۳ میلیون دلار بود. این مقدار زیادی پول است که از محصولی خارج میشود که قرار بود ثبات نهادی به ارمغان بیاورد. فروش مستمر نشان میدهد که همان نهادهایی که اوایل امسال سرمایهگذاری کرده بودند، اکنون در حال کاهش موقعیتهای خود هستند و از افت قیمت برای خرید استفاده نمیکنند.
معامله بلوکی نهادی فشار را افزایش میدهد
یک معامله بلوکی بزرگ به شتاب نزولی دامن زد. در ۲۷ می، گزارش شد که یک معامله بلوکی نهادی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار شامل حدود ۲۹.۲ میلیون سهم از صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) بلکراک، به قیمت حدود ۴۳.۱۶ دلار برای هر سهم انجام شده است. این حجم عظیمی از سهام است که در یک تراکنش واحد دست به دست میشود و احتمالاً به فشار فروشی کمک کرد که بیتکوین را به زیر میانگینهای متحرک کلیدی برد.
تصویر تکنیکال شکننده میشود
بیتکوین از میانگین متحرک ۲۰ روزه، ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه خود پایینتر آمده است — یک سیگنال تکنیکال نزولی. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) در ۳۴.۸۲ قرار دارد که نزدیک به منطقه اشباع فروش است. این میتواند به معنای امکان جهش باشد، اما سطح کلیدی که باید رصد کرد ۷۲,۶۵۰ دلار است. اگر این حمایت شکسته شود، ایستگاه بعدی میتواند ۷۰,۰۰۰ دلار باشد. حجم معاملات روزانه همچنان بالای ۴۴ میلیارد دلار است که نشان میدهد موقعیتگیری فعالانه در جریان است، نه خروج کامل از بازار. اما با ادامه خروج سرمایه از ETF و حل نشدن تنشهای ژئوپلیتیکی، مسیر کممقاومت در حال حاضر به سمت پایین به نظر میرسد.
