Det long-tunge futures-markedet
Den nåværende long-raten på 66% er høy etter historiske standarder. Når det store flertallet av futures-handlere satser på prisøkning, blir markedet topptungt. Et plutselig fall kan utløse kaskadelikvideringer, men den reelle risikoen her er på short-siden. Med så mange longs er antallet short-posisjoner relativt lite – noe som betyr at en prisoppgang kan tvinge disse shortene til å kjøpe tilbake raskt, og forsterke bevegelsen.
Selgerside-dominans
Til tross for den bullish stemningen blant futures-handlere, forteller spotmarked
