Fondi mbrojtës Situational Awareness raportoi një kthim prej 270% deri në maj 2026, duke menaxhuar asete me vlerë $20 miliardë. Fokusi i firmës në infrastrukturën fizike, në vend të softuerit të inteligjencës artificiale, nxiti rritjen. Tani ajo mban një aksion të madh në Anthropic dhe pozicione të rëndësishme të shkurtra në aksione të çipave.
Rruga Jo e Zakonshme e Themeluesit
Leopold Aschenbrenner e themeloi fondin në moshën 23-vjeçare pas largimit nga OpenAI. Tani është vetëm 24 vjeç. Jane Street investoi herët. Ish-studiuesi ndërtoi këtë makinë prej $20 miliardë në më pak se dy vjet. Jo shumë fonde mund të pretendojnë të njëjtën gjë.
Fuqia mbi Premtimet
Fondi anashkaloi plotësisht lojërat e softuerit të AI. Në vend të kësaj, ai bleu energji elektrike dhe infrastrukturë kompjuterike. Bloom Energy dhe CoreWeave janë aksionet kryesore. Po ashtu edhe qendrat e ripërdorura të minierave të Bitcoin, që tani përpunojnë ngarkesa pune të AI. Ekipi pa se kërkesa për pajisje po vinte. Ajo u shpërblye.
Ngjitja Meteorike e Anthropic
Firma mban një aksion privat në Anthropic me vlerë $965 miliardë deri në maj 2026. Ata blenë në shkurt 2025 kur vlerësohej $60 miliardë. Vetëm ai pozicion përbën tani 20% të totalit të aseteve të fondit. Rritja e vlerësimit ishte shpërthyese. Ajo nxiti pjesën më të madhe të fitimeve të këtij viti.
Pozicionet e Shkurtra dhe Pikat e Stresit
Situational Awareness mban $1.5 miliardë në pozicione të shkurtra kundër Nvidia. $2 miliardë të tjera synojnë një shportë aksionesh çipash. Strategjia e fondit mbështetet në kërkesën e qëndrueshme për infrastrukturë të AI. Çdo ngadalësim në ndërtimin e qendrave të të dhënave mund të ndryshojë shpejt fatin. Mungesat e energjisë elektrike bëjnë ose prishin këtë tezë.
Raporti i ardhshëm i performancës pritet më 15 korrik. Atëherë do të shohim nëse basti për infrastrukturën fizike qëndron.
