Quỹ phòng hộ Situational Awareness, nắm giữ 1,1 tỷ USD cổ phiếu khai thác Bitcoin, đang huy động vốn mới từ các nhà đầu tư và bên cho vay sau khi chịu tổn thất khuếch đại trong đợt bán tháo do AI gây ra vào tháng 7. Quỹ đã vay tiền để tăng mức độ tiếp xúc với lĩnh vực này, một canh bạc đã phản tác dụng khi thị trường lao dốc mạnh.
Đợt bán tháo AI tháng 7 ảnh hưởng đến cổ phiếu khai thác
Đợt bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo trong tháng này đã lan sang cổ phiếu khai thác tiền điện tử, vốn thường được các nhà giao dịch gộp chung với cổ phiếu công nghệ và AI. Cổ phiếu khai thác vốn đã biến động, lại càng chịu thêm đòn khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi tài sản rủi ro. Vị thế tập trung của Situational Awareness trong lĩnh vực này khiến quỹ bị ảnh hưởng bởi đợt suy thoái chung.
Đòn bẩy khuếch đại thiệt hại
Việc quỹ sử dụng tiền vay đã khuếch đại tổn thất trong đợt bán tháo. Đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận trong thị trường tăng, nhưng lại tác động ngược khi giá giảm. Quy mô chính xác của khoản lỗ không được công bố, nhưng quỹ hiện đang tìm kiếm thêm vốn để củng cố bảng cân đối kế toán và có thể tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Đợt huy động vốn đang diễn ra
Situational Awareness đang tiếp cận cả nhà đầu tư hiện hữu và bên cho vay mới để huy động vốn. Động thái này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với cổ phiếu khai thác tiền điện tử, vốn đang chịu áp lực từ giá Bitcoin giảm và chi phí năng lượng tăng. Khả năng thu hút vốn của quỹ sẽ là bài kiểm tra niềm tin vào lĩnh vực này sau cuộc thanh lọc tháng 7.
Quỹ dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về đợt huy động vốn trong những tuần tới. Hiện tại, trọng tâm là ổn định các vị thế và thuyết phục các nhà hậu thuẫn rằng luận điểm về cổ phiếu khai thác vẫn còn nguyên giá trị bất chấp sự cố đòn bẩy.
