บิตคอยน์ปรับตัวลงประมาณ 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และยังคงอยู่ในช่วงการทรงตัวหลังจากการพุ่งขึ้นสู่ระดับ 85,000 ดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ การย่อตัวครั้งนี้ดูไม่เหมือนความตื่นตระหนก แต่เป็นลักษณะของการทำกำไรหลังการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อารมณ์ตลาดกำลังถูกทดสอบจากสองด้านพร้อมกัน
ด้านหนึ่ง กองทุน ETF บิตคอยน์สปอตในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 8 วันทำการติดต่อกัน รวมมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก SoSoValue ซึ่งใกล้เคียงกับยอดรวมที่กองทุนดึงดูดได้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ในอีกด้านหนึ่ง ปฏิทินเศรษฐกิจกำลังจะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ
วอลล์สตรีทยังคงซื้อ แต่ราคายังทรงตัว
ตัวเลข ETF คือจุดสนใจของสัปดาห์นี้ เงิน 3 พันล้านดอลลาร์ใน 8 วันทำการถือเป็นแรงซื้อที่แท้จริง และไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นการพุ่งขึ้นครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม การซื้อผ่าน ETF ไม่ได้หักล้างแรงขายในส่วนอื่น ๆ นักเทรดที่ไล่ตามบิตคอยน์ขึ้นไปใกล้ระดับ 85,000 ดอลลาร์กำลังขายทำกำไรบางส่วน สถานะที่มีเลเวอเรจกำลังถูกปรับ และข้อมูลเศรษฐกิจทุกตัวที่ออกมาถูกตีความเป็นสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายของเฟด ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าปกติในเดือนนี้
ในกราฟ 4 ชั่วโมง รูปแบบราคาแสดงจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งเป็นแรงขายระยะสั้น ไม่ใช่การกลับทิศของแนวโน้ม แต่เป็นลักษณะที่ทำให้การปรับขึ้นถูกจำกัดจนกว่าจะผ่านแนวต้านไปได้
ตัวเลขเฟดที่นักเทรดจับตาจริง ๆ
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนสิงหาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน จาก 0.2% ในครั้งก่อน PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ดังนั้นหากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด จะส่งผลโดยตรงต่อการถกเถียงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ตึงเครียดอยู่แล้ว
ตลาดฟิวเจอร์สในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีโอกาส 68% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ตามข้อมูล FedWatch ซึ่งเป็นประมาณการที่ตลาดสะท้อนออกมา ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงนโยบาย แต่บ่งบอกถึงสถานะการถือครองก่อนวันศุกร์ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกดดันคริปโตโดยทำให้สินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยน่าสนใจมากขึ้น และทำให้เงื่อนไขการลงทุนที่มีความเสี่ยงตึงตัวขึ้น เป็นช่องทางส่งผ่านที่ตรงไปตรงมา และเป็นเหตุผลที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่งผลต่อบิตคอยน์มากกว่าข่าวคริปโตทั่วไปในช่วงที่ผ่านมา
แนวรับ แนวต้าน และความหมายหากหลุดแนว
โซน 80,000–82,000 ดอลลาร์เป็นระดับที่ต้องจับตาด้านล่าง หากยืนได้จะรักษาการทรงตัวไว้ได้และเปิดโอกาสให้ทดสอบ 85,000 ดอลลาร์อีกครั้ง โดยมี 90,000 ดอลลาร์เป็นเป้าหมายถัดไป และ 100,000 ดอลลาร์เป็นไปได้ในระยะยาว หากหลุดต่ำกว่าโซนนี้อย่างชัดเจน จะทำให้มุมมองเชิงบวกทั้งหมดอ่อนแอลง
ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังไม่ส่งสัญญาณอันตราย ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ของบิตคอยน์อยู่ใกล้ระดับ 60 ซึ่งสนับสนุนมุมมองขาขึ้นโดยรวมโดยไม่บ่งชี้ว่าตลาดตึงตัวเกินไป ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในโซน "ความโลภ" ซึ่งสะท้อนความมั่นใจที่สูงขึ้น แต่ก็เป็นดาบสองคม ความโลภมักนำไปสู่การเทขายอย่างรุนแรงเมื่อข้อมูลออกมาผิดคาด
การเปิดเผยตัวเลข PCE เป็นตัวกระตุ้นทันที จากนั้นเป็นการปรับประมาณการ GDP โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตไตรมาสที่สองที่ 1.5% ลดลงจาก 2% ในไตรมาสแรก การเติบโตที่ชะลอตัวพร้อมกับเงินเฟ้อที่ยังคงเหนียวแน่นเป็นcombination ที่ไม่สบายใจสำหรับสินทรัพย์เสี่ยง และคริปโตก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
ในตอนนี้ เงินไหลเข้า ETF กำลังทำงานเงียบ ๆ อยู่เบื้องหลัง การซื้อต่อเนื่อง 8 วันทำการไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่การเคลื่อนไหวของราคาบอกว่าตลาดต้องการเห็นตัวเลขเงินเฟ้อก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าต่อ
