سقوط سهام و بیت‌کوین پس از حمله ایران به کویت؛ جهش قیمت نفت

بازارها در تاریخ ۳ ژوئن پس از حمله ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت و حملات دفاع شخصی ایالات متحده به جزیره قشم در خلیج فارس، ضربه سختی خوردند. شاخص S&P 500 به میزان ۰.۷۴% کاهش یافت و روند صعودی نه روزه خود را قطع کرد، در حالی که شاخص Dow با ۶۲۰ واحد کاهش، بدترین افت تک‌جلسه‌ای خود در هفته‌های اخیر را تجربه کرد. قیمت نفت جهش کرد، سهام انرژی تنها بخش سبز (صعودی) بازار بودند و بیت‌کوین به ۶۱,۰۰۰ دلار سقوط کرد و بیش از یک میلیارد دلار از پوزیشن‌های اهرمی (لوریج‌دار) در بازار ارزهای دیجیتال نابود شد.

چه چیزی باعث فروش گسترده شد

محرک ژئوپلیتیکی از دو جهت وارد شد. ایران به فرودگاه اصلی کویت حمله کرد و فرماندهی مرکزی ایالات متحده حملاتی را در پاسخ به جزیره قشم تأیید کرد. تنگه هرمز — یک نقطه گلوگاهی حیاتی برای حمل و نقل جهانی نفت — با اختلالاتی مواجه شد و نگرانی‌ها از فشار تورمی پایدار را برانگیخت. بازارهای جهانی با تشدید درگیری به سمت موقعیت‌های دفاعی تغییر جهت دادند.

عملکرد شاخص‌ها و بخش‌ها

هر سه شاخص اصلی ایالات متحده با کاهش بسته شدند. شاخص Dow ۱.۲۱%، S&P 500 ۰.۷۴% و Nasdaq ۰.۸۹% افت کردند. سهام Broadcom ۱۳% کاهش یافت و سهام CrowdStrike ۱۰% افت کرد و سهام فناوری را به عنوان یک گروه به میزان ۱.۵۲% پایین کشید. سهام انرژی ۱.۳۸% افزایش یافت و تنها بخش سبز بود. قراردادهای آتی S&P 500 شب قبل ۰.۵% کاهش یافته بودند و قراردادهای آتی Nasdaq 100 ۰.۷% افت کردند.

ارزهای دیجیتال در تیررس درگیری

بیت‌کوین به ۶۱,۰۰۰ دلار سقوط کرد و باعث تسویه حدود ۱.۶۶ میلیارد دلاری در کل بازار ارزهای دیجیتال شد — یک پاکسازی شدید از موقعیت‌های لانگ اهرمی. علاوه بر این، کیف‌پول‌های مرتبط با Mt. Gox ۱۰,۴۲۲ بیت‌کوین به ارزش تقریباً ۷۳۹ میلیون دلار را به یک آدرس جدید منتقل کردند. این انتقال معامله‌گرانی را که از آشفتگی اقتصادی جهانی نگران بودند، ترساند و نگرانی‌های مربوط به مازاد عرضه را در بازاری که به طور تاریخی به چنین رویدادهای بازگشایی حساس است، زنده کرد.

دیدگاه محتاطانه یک استراتژیست

همه بالای بازار را اعلام نمی‌کنند. کیث لرنر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Truist Wealth، این اصلاح را دیرهنگام توصیف کرد اما گفت که بنیادها همچنان قوی هستند و بازار صعودی همچنان شایسته شک و تردید نیست. این که این دیدگاه پابرجا بماند به شدت به سرعت کاهش تنش در وضعیت خلیج فارس بستگی دارد — و اگر نفت خام به صعود ادامه دهد، هم سهام و هم ارزهای دیجیتال در یافتن جایگاه پایدار دچار مشکل خواهند شد.

نکته ملموس بعدی که باید زیر نظر داشت: این است که آیا تنگه هرمز تا پایان این هفته به طور کامل بازگشایی می‌شود و آیا حرکت‌های بیشتری از کیف‌پول‌های Mt. Gox به صرافی‌ها صورت می‌گیرد.