Os mercados sofreram um duro golpe em 3 de junho, depois que o Irã atingiu o Aeroporto Internacional do Kuwait e os EUA lançaram ataques de autodefesa na Ilha de Qeshm, no Golfo Pérsico. O S&P 500 caiu 0,74%, interrompendo uma sequência de nove dias de ganhos, enquanto o Dow perdeu 620 pontos em sua pior queda em uma única sessão em semanas. Os preços do petróleo dispararam, as ações de energia foram o único setor no verde, e o Bitcoin despencou para US$ 61.000, eliminando mais de um bilhão de dólares em posições alavancadas de criptomoedas.
O que desencadeou a liquidação
O gatilho geopolítico veio de duas direções. O Irã atingiu o principal aeroporto do Kuwait, e o Comando Central dos EUA confirmou ataques à Ilha de Qeshm em resposta. O Estreito de Ormuz — um ponto crítico para embarques globais de petróleo — sofreu interrupções, alimentando temores de pressão inflacionária sustentada. Os mercados globalmente mudaram para posições defensivas à medida que o conflito se intensificava.
Como os índices e setores se saíram
Os três principais índices dos EUA fecharam em baixa. O Dow caiu 1,21%, o S&P 500 perdeu 0,74% e o Nasdaq caiu 0,89%. A Broadcom despencou 13% e a CrowdStrike caiu 10%, arrastando as ações de tecnologia para baixo em 1,52% como grupo. As ações de energia subiram 1,38%, sendo as únicas ganhadoras. Os futuros do S&P 500 já haviam caído 0,5% na noite anterior, e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,7%.
Criptomoedas pegas no fogo cruzado
O Bitcoin caiu para US$ 61.000, desencadeando cerca de US$ 1,66 bilhão em liquidações totais de criptomoedas — uma limpeza brutal de posições compradas alavancadas. Aumentando a pressão, carteiras ligadas à Mt. Gox transferiram 10.422 BTC, no valor de cerca de US$ 739 milhões, para um novo endereço. Essa transferência assustou traders já nervosos com a turbulência macroeconômica, reavivando temores de excesso de oferta em um mercado historicamente sensível a esses eventos de desbloqueio.
Uma visão equilibrada de um estrategista
Nem todos estão chamando o topo. Keith Lerner, CIO da Truist Wealth, descreveu a correção como atrasada, mas disse que os fundamentos permanecem sólidos e que o mercado de alta ainda merece o benefício da dúvida. Se isso se mantém depende muito da rapidez com que a situação no Golfo Pérsico se desescalona — e se o petróleo bruto continuar subindo, será difícil tanto para as ações quanto para as criptomoedas encontrarem terreno firme.
O próximo ponto concreto a observar: se o Estreito de Ormuz reabrir totalmente até o final desta semana e se novos movimentos de carteiras da Mt. Gox chegarem às exchanges.
