Ринки зазнали серйозного удару 3 червня після того, як Іран вдарив по міжнародному аеропорту Кувейту, а США завдали ударів у відповідь на острові Кешм у Перській затоці. Індекс S&P 500 впав на 0,74%, перервавши дев'ятиденну серію зростання, тоді як Dow втратив 620 пунктів, що стало найгіршим падінням за один день за кілька тижнів. Ціни на нафту різко зросли, акції енергетичних компаній стали єдиним сектором у зеленій зоні, а Bitcoin впав до $61 000, ліквідувавши понад мільярд доларів у кредитних криптопозиціях.
Що спричинило розпродаж
Геополітичним тригером стали дві події. Іран завдав удару по головному аеропорту Кувейту, а Центральне командування США підтвердило атаки на острів Кешм у відповідь. Ормузька протока — критичний вузол для глобального транспортування нафти — зазнала збоїв, що посилило побоювання щодо тривалого інфляційного тиску. Світові ринки перейшли до оборонних позицій на тлі ескалації конфлікту.
Як повелися індекси та сектори
Усі три основні американські індекси закрилися зниженням. Dow впав на 1,21%, S&P 500 — на 0,74%, а Nasdaq — на 0,89%. Broadcom обвалився на 13%, а CrowdStrike втратив 10%, що потягнуло технологічні акції вниз на 1,52% як групу. Акції енергетичних компаній виросли на 1,38% — єдиний зростаючий сектор. Ф'ючерси на S&P 500 уже напередодні ввечері впали на 0,5%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 — на 0,7%.
Криптовалюта опинилася під ударом
Bitcoin впав до $61 000, спричинивши ліквідації на загальну суму близько $1,66 млрд — жорстоке очищення кредитних довгих позицій. Додатковий тиск створив переказ 10 422 BTC (вартістю приблизно $739 млн) з гаманців, пов'язаних із Mt. Gox, на нову адресу. Цей переказ налякав трейдерів, які вже були напружені через макроекономічні потрясіння, відновивши побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку, який історично чутливий до таких подій розблокування.
Поміркована оцінка одного стратега
Не всі вважають це вершиною ринку. Кіт Лернер, головний інвестиційний директор Truist Wealth, назвав відкат запізнілим, але зазначив, що фундаментальні показники залишаються міцними, і бичачий ринок все ще заслуговує на довіру. Чи справдиться це — залежить від того, наскільки швидко деескалює ситуація в Перській затоці. Якщо сира нафта продовжить зростання, і акціям, і криптовалютам буде важко знайти стабільність.
Найближчим конкретним фактором для спостереження є те, чи відкриється Ормузька протока повністю до кінця тижня, і чи не надійдуть подальші перекази з гаманців Mt. Gox на біржі.
