Thị trường chịu cú sốc mạnh vào ngày 3 tháng 6 sau khi Iran tấn công Sân bay Quốc tế Kuwait và Mỹ thực hiện các cuộc không kích tự vệ vào Đảo Qeshm ở Vịnh Ba Tư. Chỉ số S&P 500 giảm 0,74%, chấm dứt chuỗi chín phiên tăng điểm liên tiếp, trong khi Dow Jones mất 620 điểm, ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ vài tuần trước. Giá dầu tăng vọt, nhóm cổ phiếu năng lượng là phân khúc duy nhất tăng điểm, và Bitcoin lao dốc xuống 61.000 USD, xóa sổ hơn một tỷ USD vị thế tiền mã hóa có đòn bẩy.
Nguyên nhân dẫn đến đợt bán tháo
Yếu tố địa chính trị đến từ hai phía. Iran tấn công sân bay chính của Kuwait, đồng thời Lực lượng Trung tâm Mỹ xác nhận các cuộc không kích vào Đảo Qeshm như một biện pháp đáp trả. Eo biển Hormuz — tuyến đường thủy quan trọng cho các chuyến hàng dầu toàn cầu — gặp gián đoạn, dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài. Toàn cầu, các thị trường chuyển sang chiến lược phòng thủ khi xung đột leo thang.
Diễn biến của các chỉ số và ngành
Cả ba chỉ số chính của Mỹ đều đóng cửa ở mức giảm. Dow Jones giảm 1,21%, S&P 500 mất 0,74%, và Nasdaq giảm 0,89%. Broadcom sụt giảm 13%, trong khi CrowdStrike giảm 10%, kéo theo nhóm cổ phiếu công nghệ giảm 1,52% tính chung. Nhóm năng lượng là điểm sáng duy nhất với mức tăng 1,38%. S&P 500 futures đã giảm 0,5% vào tối hôm trước, và Nasdaq 100 futures giảm 0,7%.
Tiền mã hóa bị cuốn vào cuộc giao tranh
Bitcoin giảm xuống 61.000 USD, kích hoạt tổng cộng 1,66 tỷ USD tiền thanh lý — một đợt xóa sổ mạnh mẽ các vị thế mua có đòn bẩy. Thêm vào áp lực này, các ví liên quan đến Mt. Gox đã chuyển 10.422 BTC, trị giá khoảng 739 triệu USD, sang một địa chỉ mới. Động thái này khiến các nhà giao dịch vốn đã căng thẳng do bất ổn vĩ mô thêm hoảng sợ, làm sống lại nỗi lo về dư cung trong một thị trường vốn nhạy cảm với các sự kiện mở khóa như vậy.
Nhận định thận trọng từ một chuyên gia chiến lược
Không phải tất cả đều cho rằng đây là đỉnh. Keith Lerner, Giám đốc Đầu tư của Truist Wealth, mô tả đợt điều chỉnh này là cần thiết nhưng cho biết nền tảng cơ bản vẫn vững chắc và thị trường tăng giá vẫn xứng đáng được tin tưởng. Liệu điều này có tiếp tục hay không phụ thuộc nhiều vào tốc độ hạ nhiệt tình hình Vịnh Ba Tư — và nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, sẽ rất khó để cả thị trường chứng khoán và tiền mã hóa tìm được điểm tựa vững chắc.
Điều tiếp theo cần theo dõi: liệu Eo biển Hormuz có mở cửa hoàn toàn trước cuối tuần này hay không, và liệu có thêm chuyển động nào từ ví Mt. Gox vào các sàn giao dịch.
