बुधवार को एनवीडिया के शेयर $235.38 पर कारोबार कर रहे थे, जो ऊपरी बोलिंगर बैंड प्रतिरोध स्तर के खिलाफ फंसे हुए थे और स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था। चिप निर्माता की कीमत एक प्रमुख तकनीकी सीलिंग से ठीक नीचे रुक रही है, और विकल्प प्रवाह से पता चलता है कि व्यापारी ब्रेकआउट के बजाय पुलबैक की स्थिति बना रहे हैं।
$237 की लक्ष्मण रेखा
तेजी के मामले को गति देने के लिए, एनवीडिया को $237 को पार करना होगा। यह स्तर तत्काल बाधा बन गया है। इसके ऊपर जाने से $270 का रास्ता खुल सकता है, जो व्यापारियों द्वारा देखे जा रहे तेजी परिदृश्य के अनुसार है। तब तक, स्टॉक एक संकीर्ण दायरे में फंसा हुआ है, जो गति खरीदारों और विक्रेताओं के बीच फंसा है जो ऊपरी बोलिंगर बैंड को मुनाफावसूली का संकेत मानते हैं।
बोलिंगर बैंड एक चलती औसत के आसपास मूल्य अस्थिरता को मापते हैं। जब कोई स्टॉक ऊपरी बैंड के खिलाफ दबाव डालता है, तो आमतौर पर इसका मतलब है कि रैली अल्पावधि में बढ़ गई है। एनवीडिया उस क्षेत्र में रह रहा है, और जितनी देर वह बिना ब्रेकआउट के वहां रहता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि माध्य प्रत्यावर्तन हो।
वायदा प्रवाह भालू के पक्ष में
विकल्प और वायदा पोजिशनिंग तेजी के मामले में मदद नहीं कर रही है। एनवीडिया के लिए वायदा बिक्री प्रवाह खरीद प्रवाह से लगभग 33% अधिक चल रहा है, जो शुद्ध शॉर्ट दबाव का स्पष्ट संकेत है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई दुर्घटना आने वाली है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वर्तमान में दिशा पर दांव लगाने वाली भीड़ मंदी की ओर झुकी हुई है। जब बिक्री प्रवाह खरीद प्रवाह से उस मार्जिन से अधिक हो जाता है, तो रैलियां बढ़ने के बजाय बेची जाती हैं।
यह असंतुलन यह भी बताता है कि स्टॉक $237 को भेदने में क्यों असमर्थ रहा है। उस स्तर की ओर हर धक्का बिक्री आदेशों की दीवार से टकराता है। कीमत को सार्थक रूप से ऊपर जाने से पहले खरीदारों को उस आपूर्ति को अवशोषित करना होगा, और अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है।
वॉल स्ट्रीट अभी भी दौड़ने की गुंजाइश देखता है
विश्लेषक विकल्प बाजार की तरह सतर्क नहीं हैं। वॉल स्ट्रीट पर औसत मूल्य लक्ष्य $327.70 है, जो वर्तमान $235.38 स्तर से लगभग 39% की बढ़त का संकेत देता है। यह स्टॉक के कारोबार और औसत विश्लेषक की सोच के बीच एक बड़ा अंतर है।
यह विचलन असामान्य नहीं है। विकल्प व्यापारी अल्पकालिक प्रवाह और तकनीकी स्तरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्लेषक आय शक्ति और दीर्घकालिक मांग को देखते हैं। फिलहाल, ये दो समूह एनवीडिया के बारे में बहुत अलग कहानियां बता रहे हैं।
स्टॉक को उस अंतर को भरना शुरू करने के लिए, पहले वर्तमान दायरे से बाहर निकलना होगा। इसका मतलब है कि बिक्री प्रवाह को overwhelm करने के लिए पर्याप्त मात्रा के साथ $237 को तोड़ना। ऐसा करने में विफलता तेजी के मामले को रोक देती है और निचले समर्थन के परीक्षण का द्वार खुला छोड़ देती है।
व्यापारी आगे क्या देख रहे हैं
तत्काल ध्यान इस बात पर है कि क्या एनवीडिया $237 से ऊपर क्लोज कर सकता है। उस स्तर से ऊपर दैनिक क्लोज पहला संकेत होगा कि खरीदार नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। इसके बिना, वायदा प्रवाह असंतुलन को देखते हुए, सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग सबसे अच्छा साइडवेज और सबसे खराब नीचे की ओर है।
तथ्यों में कोई निर्धारित उत्प्रेरक नहीं है जो समाधान को बाध्य करे। इसका मतलब है कि ऊपरी बोलिंगर बैंड और $237 ब्रेकआउट स्तर के बीच तकनीकी लड़ाई अगले कुछ सत्रों को परिभाषित करने की संभावना है। जब तक एक पक्ष झुक नहीं जाता, एनवीडिया $235 के पास पार्क रहता है, और विकल्प बाजार शॉर्ट की ओर झुका रहता है।
