หุ้น Nvidia ซื้อขายที่ $235.38 เมื่อวันพุธ โดยติดอยู่ที่ระดับแนวต้านของ Bollinger Band ด้านบน โดยที่หุ้นไม่สามารถดันขึ้นไปสูงกว่านี้ได้ ราคาของผู้ผลิตชิปกำลังชะงักอยู่ต่ำกว่าระดับเพดานทางเทคนิคสำคัญ และกระแสออปชันบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังวางตำแหน่งเพื่อรอการย่อตัวมากกว่าการเบรกเอาต์
เส้นแบ่งที่ $237
สำหรับกรณีขาขึ้นที่จะได้รับแรงหนุน Nvidia จำเป็นต้องทะลุ $237 ระดับนั้นกลายเป็นอุปสรรคทันที การเคลื่อนไหวเหนือระดับดังกล่าวจะเปิดประตูสู่ $270 ตามสถานการณ์ขาขึ้นที่เทรดเดอร์กำลังจับตามอง จนกว่าจะถึงตอนนั้น หุ้นยังคงติดอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่างผู้ซื้อที่มองโมเมนตัมและผู้ขายที่มองว่า Bollinger Band ด้านบนเป็นสัญญาณให้ทำกำไร
Bollinger Bands วัดความผันผวนของราคารอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อหุ้นกดดันแนวบนสุด มักหมายความว่าการrally ถูกยืดออกในระยะสั้น Nvidia อยู่ในโซนนั้น และยิ่งอยู่นานโดยไม่เบรกเอาต์ โอกาสที่ราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยก็ยิ่งมากขึ้น
กระแสฟิวเจอร์สเอียงไปทางขาลง
การวางตำแหน่งในออปชันและฟิวเจอร์สไม่ได้ช่วยกรณีขาขึ้น กระแสขายฟิวเจอร์สของ Nvidia สูงกว่ากระแสซื้อประมาณ 33% ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนของแรงกดดันชอร์ตสุทธิ นั่นไม่ได้หมายความว่ากำลังจะเกิดการพังทลาย แต่หมายความว่าฝูงชนที่เดิมพันทิศทางอยู่ในขณะนี้เอนเอียงไปทางขาลง เมื่อกระแสขายมากกว่ากระแสซื้อในระดับนั้น การrally มักจะถูกขายทำกำไรแทนที่จะยืดออกไป
ความไม่สมดุลยังอธิบายว่าทำไมหุ้นจึงไม่สามารถทะลุ $237 ได้ ทุกครั้งที่ดันขึ้นไปใกล้ระดับนั้นจะเจอกำแพงคำสั่งขาย ผู้ซื้อต้องดูดซับอุปทานนั้นก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นอย่างมีความหมาย และจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังทำไม่ได้
วอลล์สตรีทมองยังมีช่องให้วิ่งต่อ
นักวิเคราะห์ไม่ได้ระมัดระวังเท่าตลาดออปชัน ราคาเป้าหมายเฉลี่ยในวอลล์สตรีทอยู่ที่ $327.70 ซึ่งบ่งชี้ถึงอัพไซด์ประมาณ 39% จากระดับปัจจุบันที่ $235.38 นั่นเป็นช่องว่างกว้างระหว่างราคาที่หุ้นซื้อขายอยู่กับที่นักวิเคราะห์เฉลี่ยคิดว่าจะไป
ความแตกต่างนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เทรดเดอร์ออปชันให้ความสำคัญกับกระแสระยะสั้นและระดับทางเทคนิค นักวิเคราะห์มักมองที่พลังกำไรและอุปสงค์ระยะยาว ตอนนี้ทั้งสองกลุ่มเล่าเรื่องที่แตกต่างกันมากเกี่ยวกับ Nvidia
สำหรับหุ้นที่จะเริ่มปิดช่องว่างนั้นได้ มันต้องหลุดออกจากกรอบปัจจุบันก่อน นั่นหมายถึงการทะลุ $237 ด้วยปริมาณมากพอที่จะเอาชนะกระแสขาย หากทำไม่ได้ กรณีขาขึ้นก็ต้องพักไว้ และเปิดโอกาสให้ทดสอบแนวรับที่ต่ำลง
สิ่งที่เทรดเดอร์จับตาต่อไป
จุดสนใจทันทีคือ Nvidia จะสามารถสร้างราคาปิดเหนือ $237 ได้หรือไม่ การปิดรายวันเหนือระดับนั้นจะเป็นสัญญาณแรกว่าผู้ซื้อกำลังกลับมาควบคุม หากไม่มี เส้นทางที่ต้านทานน้อยที่สุดก็ยังคงเป็น sideways อย่างดีที่สุด และต่ำลงอย่างแย่ที่สุด เมื่อพิจารณาจากความไม่สมดุลของกระแสฟิวเจอร์ส
ไม่มีตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ในข้อเท็จจริงที่จะบังคับให้เกิดการคลี่คลาย นั่นหมายความว่าการต่อสู้ทางเทคนิคระหว่าง Bollinger Band ด้านบนและระดับเบรกเอาต์ $237 น่าจะเป็นตัวกำหนดเซสชันถัดไป จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ Nvidia จะยังคงอยู่ใกล้ $235 และตลาดออปชันยังคงเอนไปทางชอร์ต
