Az ügylet részletei
A Strategy várhatóan törli a visszavásárolt kötvényeket, így a 2029-es kötvényekből mintegy 1,5 milliárd dollár névérték marad fenn. A visszavásárlási ár hozzávetőleg 1,38 milliárd dollár – ez névérték alatti árfolyam, ami körülbelül 120 millió dollárt takarít meg a vállalatnak a jövőbeli tőketörlesztésből. A lépés csökkenti a teljes tőkeáttételt, miközben a fennmaradó kötvények esetében életben tartja az átváltható struktúrát.
Miért kerül szóba a Bitcoin eladása
A Strategy legutóbbi 10-Q jelentése már tartalmazza, hogy likviditási igények kielégítésére Bitcoin-t is eladhat, akkor is, ha más finanszírozási források rendelkezésre állnak. A 8-K bejelentés azonban most először kapcsolja ezt a megfogalmazást egy konkrét adósságkötelezettséghez. A teljes visszavásárlás Bitcoin-eladásból történő finanszírozásához körülbelül 17 448 BTC-re lenne szükség – ez a Strategy 818 869 BTC-nyi állományának 2,1%-a. Ez a jelenlegi, 79 000 dollár körüli árfolyamon számítva a Bitcoin 24 órás kereskedési volumenének mintegy 3,5%-át teszi ki.
A nagyobb adósságnaptár
Ez a visszavásárlás csak egy darab egy sokkal nagyobb lejárati falból. A Strategy átváltható kötvényei eladási opciós dátum
